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    10月28日財經早餐:美元走低黃金上揚,煤炭系期貨全線跌停,關注兩大央行決議

    2021-10-28 06:05:05 匯通網 

    周三(10月27日)美元小幅下跌,主要貨幣稍晚再度企穩,此前加拿大央行出人意料的聲明給相對平靜的市場帶來了一些波動。黃金期貨收高,但仍維持在關鍵的1800美元關口之下,美元疲軟和美債收益率回落,使金價獲得支撐。美油大跌3%,EIA報告顯示美國上周原油庫存增加430萬桶,并且有消息稱伊朗可能很快與世界大國就核協議重啟談判。

    商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.3%,報1798.80美元/盎司;WTI 12月原油期貨收跌1.99美元,跌幅2.35%,報82.66美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌1.82美元,跌幅2.10%,報84.58美元/桶。

    美股收盤情況:道瓊斯指數收跌266.25點,跌幅0.74%,報35490.63點;標普500指數收跌21.79點,跌幅0.48%,報4553.00點;納斯達克綜合指數較上一交易日基本持平,報15235.84點;羅素2000指數下跌1.9%,為9月末以來最大跌幅。

    周四前瞻

    時間區域指標前值預測值
    15:55德國10月季調后失業率(%)5.55.4
    15:55德國10月季調后失業人數變動(萬人)-3-2
    17:00歐元區10月經濟景氣指數117.8116.6
    17:00歐元區10月工業景氣指數14.112.9
    17:00歐元區10月消費者信心指數終值-4.8
    20:00德國10月CPI年率初值(%)4.14.4
    20:30美國截至10月23日當周初請失業金人數(萬)2928.9
    20:30美國截至10月16日當周續請失業金人數(萬)248.1242
    20:30美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值(%)6.1
    20:30美國第三季度實際GDP年化季率初值(%)6.72.6
    20:30美國第三季度消費者支出年化季率初值(%)120.8
    20:30美國第三季度GDP平減指數初值(%)6.15.3
    22:00美國9月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)8.1

    11:00 日本央行公布利率決議,會后發布經濟展望報告

    19:45 歐洲央行公布利率決議

    20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會

    全球主要市場行情一覽

    美國股市從歷史高位回落,小盤股領跌,美國國債則上漲,因投資者對經濟增長的擔憂升溫。標普500指數和道瓊斯工業平均指數周二曾創下收盤紀錄新高。投資者正在指望企業財報來支持股價,到目前為止,財報季的業績總體表現穩健,但人們仍然擔心,隨著時間推移,原材料和工資成本上升以及供應鏈的混亂可能會壓低企業利潤率,并給全球經濟復蘇帶來壓力。

    貴金屬與原油

    現貨黃金小幅收漲,報1796.85美元/盎司,隨著對經濟增長的擔憂再度升溫,全球債券收益率走低,推動黃金價格收復了早盤跌幅;基準30年期美國國債的收益率周三下跌超過10個基點,全球債券收益率曲線趨平,暗示投資者對經濟增長可能放緩感到擔憂,不過這對于黃金是個利好,因為投資者在經濟動蕩時期往往為避險而買入黃金。

    黃金價格仍低于每盎司1800美元的水平,市場仍在揣測各國央行在準備縮減經濟刺激力度的同時將如何應對通脹。

    Bart Melek為首的道明證券策略師在給客戶的一份報告中寫道,防范通脹繼續提振對黃金的興趣,交易員對美聯儲減碼時機的關注限制了金價的漲勢,但我們繼續認為,市場對美聯儲加息的預期過于鷹派,通脹主要是與供應鏈和能源市場混亂有關。

    道明銀行的分析師預計,美國經濟活動減速將觸發黃金向上重新定價。

    美油大跌3%,刷新本周低點至至82.01美元/桶,美國上周原油庫存增加426.8萬桶,此前伊朗和歐盟同意在下月底之前重啟旨在恢復2015年核協議的談判,這表明伊朗原油重返市場的可能性增大。

    伊朗副外交部長Ali Bagheri Kani表示,伊朗和歐盟同意在11月底前重啟核談判,確切日期將于下周公布;與此同時,美國庫存報告顯示原油庫存增幅大于預期,也對油價構成壓力。

    ThinkMarkets的市場分析師Fawad Razaqzada表示,如果談判導致美國制裁結束,并且伊朗石油出口增加,那么就可能結束“供應短缺的威脅,而后者是油價大漲背后的部分原因”。

    外匯

    隨著大宗商品價格下跌,股市漲跌互現,美元兌多數G-10貨幣下跌。加元加拿大短期國債收益率攀升,此前該國央行暗示可能提前加息。

    美元指數盤尾下跌0.1%,至93.86,美債收益率曲線趨平,因30年期國債收益率下降10個基點而2年期國債收益率上漲5基點。

    在加拿大央行暗示可能比預期更早加息后,美元兌加元最初下跌0.7%,隨后跌勢放緩,美元兌加元盤尾下跌0.25%。在這一被一些人視為出人意料的鷹派聲明公布之前,加元兌美元已觸及近兩周來最低。

    在各國央行正試圖在不導致持續通脹的情況下支持從大流行中的復蘇之際,加拿大央行的聲明可能是觸發重新評估利率將如何變化,以及給貨幣造成何種影響的第一個因素。

    盤中多數時間,歐元兌美元都在距離周二收盤價不到0.2%的范圍內交投。歐元尾盤上漲約0.06%,報1.1603。歐洲央行將于周四開會,料將采取鴿派立場。德國政府下調了今年的增長預期,因半導體供應瓶頸和能源成本上漲令復蘇放緩。德國10年期國債收益率跌至逾一周最低,收益率曲線趨平。

    分析師表示,本周發達市場收益率曲線趨平可能反映出人們的擔憂,即若事實證明通脹攀升的趨勢是暫時的,但央行過早收緊了政策,就會出錯。

    避險貨幣跑贏,稍早曾領漲G-10貨幣,隨后回吐部分漲幅。美元兌日元下跌0.29%,至113.83,仍在近期區間內,接近一周前觸及的四年高位114.695。日本央行周四將召開會議,外界普遍預計該央行將下調經濟評估,市場押注在可預見的未來不會加息。瑞士法郎兌美元上漲0.3%,歐元兌瑞郎徘徊在2020年7月以來最低水平附近。

    英鎊兌美元跌0.16%,至1.3745。澳元兌美元升0.21%,報0.7517美元,此前數據顯示,澳洲9月當季核心通脹年率升至2015年以來最高,令外界大感意外。該數據促使短期收益率飆升。

    國際要聞

    【加拿大央行宣布結束QE,未來加息的可能性提高】加拿大央行決議聲明:結束QE,轉向再投資。預計經濟產出缺口最早將于2022年第二季度閉合,先前預計要2022年下半年。預計2022年通脹將會上揚,并在22年后期回落。下調潛在GDP增速預期,因供應鏈紊亂的緣故。

    【EIA報告:美國上周除卻戰略儲備的商業原油庫存增加426.8萬桶至4.308億桶】美國截至10月22日當周,EIA汽油庫存減少199.3萬桶,精煉油庫存減少43.20萬桶;美國國內原油產量維持在1130萬桶/日不變;除卻戰略儲備的商業原油上周進口625.4萬桶/日,較前一周增加42.9萬桶/日;上周原油出口減少27.3萬桶/日至278.7萬桶/日。

    俄羅斯將于11月8日起向歐洲增加天然氣供應 天然氣價格可能走低】俄羅斯總統普京周三表示,一旦俄羅斯國內的天然氣儲存量儲滿,俄羅斯天然氣公司將填充德國和奧地利的天然氣存儲。預計該額外供應可能推動天然氣價格走低。俄羅斯天然氣公司CEO表示,國內天然氣注入的結束時間比原定的11月1日延長一周,迄今為止,公司僅向其歐洲存儲設施注入了極少量天然氣。俄羅斯專注于恢復國內天然氣儲存,再加上公司位于歐盟的部分站點的庫存水平較低,歐洲市場的天然氣供應一直令人擔憂。

    巴西央行如約加息150個基點,宣布12月繼續】巴西央行上調基準貸款利率150個基點,至7.75%。該行表示,12月份若再加息150個基點,那將是適宜的;就巴西面臨的通脹形勢而言,當前的加息速度是適宜的,加息周期將進入更加具有限制性的領域,刺激計劃造成財政政策軌跡惡化的風險,還可能推高風險溢價。

    國內要聞

    【國家發展改革委、市場監管總局聯合開展煤炭現貨市場價格專項督查,嚴厲查處違法違規行為】國家發改委、市場監管總局:督查組將深入煤礦、交易市場、發運站、儲煤場、碼頭堆場、煤炭貿易企業、用煤單位,實地調查煤炭現貨市場價格,督促有關市場主體守法合規經營,促進煤炭現貨市場平穩健康發展。堅持“零容忍”態度,對未嚴格落實煤炭保供穩價要求的地區和企業進行約談,嚴厲打擊捏造、散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等違法行為,促進煤炭現貨市場價格加快回歸合理區間,切實維護市場秩序。

    【呵護月末流動性,央行6個交易日“放水”9000億】10月20日以來,中國央行再度重啟1000億元逆回購,連續6個工作日累計操作逆回購9000億元。對于原因,央行均表示,為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素影響,以及維護銀行體系流動性合理充裕。有分析人士認為,每月23日附近是企業繳稅時點,10月適逢企業所得稅繳稅大月,數額預計超過6000億元。此外,10月21日至31日將發行1400億元國債和6526億元地方政府債券,規模大幅增加,出于平滑流動性的考慮,央行適度加大逆回購操作力度,短期意在平抑上述兩個因素導致的貨幣市場利率波動。央行連續開展較大力度的逆回購操作,意味著本月降準可能要落空。(21世紀經濟報道)

    (責任編輯:王治強 HF013)
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