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    10月29日財經早餐:美元創一個月新低歐元大漲,黃金持穩于1800附近,油價大幅回升

    2021-10-29 06:24:43 匯通網 

    匯通網10月29日訊—— 10月28日美元刷新9月27日以來低點至93.27,數據顯示,三季度美國經濟復蘇乏力;歐元創5月份以來最大漲幅,因交易員們加大了對歐洲央行加息的押注。現貨黃金小幅上漲,收報1798.91美元/盎司,因美元走軟且數據顯示美國經濟增速降至一年多來最慢,提振了對避險黃金的需求。美油從二周低位反彈近2.5美元,尾盤站上83美元關口,OPEC及其盟友預計第四季度全球石油市場將收緊。

    周四(10月28日)美元觸及一個月低點,歐元兌美元大幅走高,因外匯交易商權衡利率市場走勢、歐洲央行行長拉加德的言論以及弱于預期的美國經濟報告。黃金期貨上漲并收在每盎司1800美元關口之上,GDP數據顯示美國第三季度經濟增長顯著放緩,令金價得到支撐。美油大幅回升,尾盤升至83.06美元/桶,知情人士透露,OPEC+聯合技術委員會預計第四季度世界石油庫存平均每天減少110萬桶。

    商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%,報1802.60美元/盎司。 WTI 12月原油期貨收漲0.15美元,漲幅0.18%,報82.81美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌0.26美元,跌幅0.31%,報84.32美元/桶。

    美股收盤情況:標普500指數上漲1.0%,報4596.42點;道瓊斯工業平均指數上漲0.7%,報35730.48點;納斯達克綜合指數上漲1.4%,報15448.12點;羅素2000指數上漲2.0%,報2297.98點。

    周五前瞻

    時間區域指標前值預測值
    07:30日本10月東京CPI年率(%)0.30.4
    07:30日本9月失業率(%)2.82.8
    13:30法國第三季度GDP年率初值(%)18.72.4
    13:30法國第三季度GDP季率初值(%)1.12.2
    16:00德國第三季度季調后GDP季率初值(%)1.62.2
    16:00德國第三季度未季調GDP年率初值(%)9.82.6
    16:30英國9月央行抵押貸款許可(萬件)7.457.1
    17:00歐元區10月CPI年率-未季調初值(%)3.43.7
    17:00歐元區10月核心CPI年率-未季調初值(%)1.91.9
    17:00歐元區第三季度季調后GDP季率初值(%)2.22.1
    17:00歐元區第三季度季調后GDP年率初值(%)14.33.5
    20:30美國9月個人支出月率(%)0.80.6
    20:30加拿大8月季調后GDP月率(%)-0.10.7
    20:30加拿大8月季調后GDP年率(%)4.74.3
    20:30美國9月PCE物價指數年率(%)4.34.4
    20:30美國9月核心PCE物價指數年率(%)3.63.7
    21:45美國10月芝加哥PMI64.763.5
    22:00美國10月密歇根大學消費者信心指數終值71.471.4
    凌晨01:00美國截至10月29日當周全美鉆井總數(口)542
    凌晨01:00美國截至10月29日當周石油鉆井總數(口)443

    全球主要市場行情一覽

    美國股市再創新高,美國公司盈利預期向好的新跡象推動主要股指邁向一年來的最大月漲幅。房地產、工業和可選消費板塊領漲標普500指數;該指數全月有望上漲超過6%,道瓊斯指數也出現反彈。投資者正在消化一些美國領頭羊企業的盈利。

    CIBC Private Wealth Management首席投資官David Donabedian說,強勁盈利、總體良好的經濟消息以及債券市場的平靜推動股市,阻力最小的路徑是上漲,并且在其他資產類別的回報潛力較低的情況下,股票仍然是首選的資產類別。

    根據美國銀行匯編的數據,不包括金融公司在內,已發布財報的標普500指數成份股公司凈利潤率環比增長40個基點,至12.4%;能源和必須消費板塊利潤率上升幅度更大。

    貴金屬與原油

    現貨黃金周四小幅上漲,收報1798.91美元/盎司,因美元走軟且數據顯示美國經濟增速降至一年多來最慢,提振了對避險黃金的需求。美元兌一籃子貨幣下跌0.6%,觸及一個月最低,這使得黃金對海外買家來說更便宜。

    High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示,美國經濟增長放緩,這將支撐黃金市場,因為美聯儲不太可能以更快步伐縮減資產購買規模,或者升息的前景將被削弱。

    數據表示,上季度美國國內生產總值(GDP)年化增長率為2.0%,因為新冠病例的激增進一步加劇了全球供應鏈的緊張,導致汽車等商品短缺,給消費者支出造成了嚴重的阻礙。

    歐洲央行周四一如普遍預期維持政策不變。市場現在關注美聯儲將于11月2-3日召開的會議,在美聯儲主席鮑威爾最近就縮減資產購買發言后,此次會議對金價將更加關鍵。

    美油尾盤小幅上漲,站上83美元關口,扳回盤中跌幅,亞市盤中一度大跌2.52%,因OPEC及其盟友預計第四季度全球石油市場將收緊。據一位了解數據的知情人士透露,OPEC+聯合技術委員會預計第四季度世界石油庫存平均每天減少110萬桶,此前預期每天減少67萬桶。

    數據還顯示,燃料需求將略微走高,OPEC以外國家的供應將略低于先前的預期。與此同時,美國俄克拉荷馬州庫欣的庫存繼續快速萎縮。交易員援引Wood Mackenzie數據稱,上周庫存再下降181萬桶。油價近幾天從多年高點回落,但仍處于高位。

    外匯

    美元跑輸所有G-10貨幣,因美國數據顯示經濟復蘇乏力。在經濟增長遭遇擔憂之際,美國股市上漲,國債收益率曲線長端出現倒掛。歐元兌美元大幅走高,因外匯交易商權衡利率市場走勢、歐洲央行行長拉加德的言論以及弱于預期的美國經濟報告。

    美元指數下跌0.52%,至93.37,跌破50日移動均線,觸及1個月低點;月末再平衡模型顯示美元兌其他貨幣出現強勁賣盤。美債收益率曲線長端趨平,30年期收益率首次跌破20年期收益率。

    美國政府報告稱,截至9月份的第二季度,美國國內生產總值(GDP)折合成年率僅增長了2%,這對美元沒有任何幫助。最近公布的美國經濟數據更為強勁,因此此前預計該數據不會對美元產生太大影響。

    歐元兌美元漲0.67%,報1.1681,創5月以來最大單日漲幅;在突破關鍵阻力位1.1670后,出現了空頭回補和止損買盤,短期期權資金流動也支撐了歐元。之前歐洲央行行長拉加德的講話未能打壓市場的加息預期,此前西班牙數據顯示30年來最大物價上漲。

    歐洲央行行長拉加德周四承認,通脹將在更長時間內處于高位,但反駁了市場對物價壓力將觸發最早明年升息的押注。

    在拉加德在新聞發布會上發表講話之前,歐元幾乎沒有什么變動。正如預期的那樣,歐洲央行在其政策聲明中堅持繼續購買債券并壓低利率的計劃。但一些人認為,拉加德的言論在肯定歐洲央行鴿派立場方面不如市場預期的那么有力。

    荷蘭合作銀行經濟學家在一份報告中寫道,拉加德未能對明年加息的市場預期做出足夠的回應。

    英鎊兌美元漲0.33%至1.3790,但兌歐元下跌了0.32%;英國央行是否會在11月4日會議上加息的臆測讓英鎊近來受到沖擊。

    美元兌日元跌0.22%至113.58,日本央行一如預期,在會議上堅持鴿派立場,維持10年期國債收益率目標和政策利率不變,日元匯率沒有任何反應。日本央行將截至2022年3月的財年的消費者通脹預期從0.6%下調至0%。正如外界預期的那樣,整體通脹預期強化了市場押注日本央行在縮減危機模式政策方面將落后于其他央行。美國銀行分析師繼續將美元兌日元的年底目標位維持在116。

    澳元兌美元一度漲0.51%至0.7556,為7月6日以來最高水平,周四早間,澳洲聯儲拒絕購買作為其刺激計劃核心的政府債券,澳元下跌,原因是市場猜測央行將允許利率提前上調。澳洲聯儲發表聲明后,澳元應聲下跌了0.5%,但很快收復了失地。

    加元今日走勢落后于多數貨幣,美元兌加元跌0.11%至1.2346;昨天加拿大央行曾暗示加息時機提前,從而提振該國貨幣。高盛將加拿大央行加息時點預測提前至2022年1月。許多分析師認為1.23是美元兌加元的關鍵近期支撐位。

    挪威克朗領漲G-10貨幣,勁升1%,之前數據顯示該國零售銷售上個月意外增長,支持計劃中的加息前景。

    國際要聞

    【歐洲央行10月決議維持利率和購債規?偭坎蛔儭繗W洲央行表示,市場對加息的押注與央行前瞻指引不符;加息條件顯然不滿足。通脹上升階段將比預期持續得更久,但相信“通脹是暫時的”是正確的觀點。歐元區繼續強勁復蘇,經濟風險大致平衡。放緩PEPP的購買速度并不是縮債。供應緊縮、能源價格對近期的經濟前景構成風險。

    【歐洲央行預計2022年通脹率將高于2%,對2023年前景仍有分歧】歐洲央行決策者預計2022年通脹率將超過2%的目標,但對2023年是否會保持在這個水平仍有分歧。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane堅持認為,2022年后消費者價格漲幅將回落到目標以下,而且核心價格壓力不會足夠強。少數人反駁說通脹率可能超出目標,并提到第二輪效應的風險。所有決策者都認為市場對明年加息的預期是沒有根據的。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示,除非預測顯示通脹率將在12-18個月達到2%的目標,否則官員們不會考慮加息。

    【供應鏈瓶頸抑制消費和投資 美國第三季度經濟大幅減速】美國三季度實際GDP年化季環比初值增長2%,預期為2.6%,經濟增長放緩程度超過預期,并降至從疫情中開始復蘇以來的最低水平,因供應鏈動蕩和新冠肺炎確診病例增加抑制了支出和投資。數據凸顯出前所未有的供應鏈壓力正在抑制美國經濟。由于生產商人手不足,并且缺乏必要的材料,導致其難以滿足消費者的需求。服務企業也面臨類似壓力,并且還因新冠病毒德爾塔毒株的傳播而雪上加霜。

    【新西蘭聯儲主席奧爾:正在進入不同的通脹、利率環境,寬松政策已經盡其所能了,全球的寬松貨幣政策都已經接近結束】

    【芝商所(CME)將NYMEX天然氣期貨12月合約維持保證金從6400美元/手上調9%,至7000美元/手】

    國內要聞

    【中國國債今日正式“入富”,增量資金有望排隊入場】10月29日,中國國債正式納入富時世界國債指數(WGBI)。納入過程將分步驟在36個月內完成,屆時中國國債占富時世界國債指數的權重將達5.25%。近年來,中國債券市場改革開放發展穩步推進。目前,我國債券市場已經發展成為全球第二大債券市場,對實體經濟的支持能力明顯增強,并吸引更多國際投資者踴躍配置。Wind資訊數據顯示,截至2020年10月28日,中國債券市場存量規模達126萬億元。另據中央結算公司數據顯示,截至9月末,境外機構債券托管面額達34941億元。(中國經濟網)

    【證券時報:房地產信貸現松動信號,資源或向優質房企傾斜】9月底以來,隨著監管層頻頻作出涉及房地產行業表態,并釋放出一定的積極信號,房地產市場的情緒略有回暖。據調查,部分地區房貸的放款速度已經加快,局部地區房貸利率有所下調,房企信貸環境預期也會得到一定改善。但這并不意味著房地產相關貸款會在短時間內大面積放開,房地產信貸政策從嚴基調難以撼動。有專家表示,從監測的情況來看,目前全國房地產市場暫未出現大面積松動的跡象。個別銀行房貸放款提速,并不代表銀行房貸將全面放松,更不意味著房地產政策的轉向。

    (責任編輯:王治強 HF013)
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